上海陆金所基金销售有限公司
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  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 109.89%
交银施罗德品质升级
基金代码:005004

2.1955

最新净值 2021-02-26

-1.83%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:无限额单日投资限额:99,999,999,999,999.00元

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -9.58% -4.97% 13.03% 28.95% 1.15% 109.89% 145.36% 119.22% -- 119.55%
同类平均 -8.24% -5.89% 10.19% 13.87% 0.78% 45.38% 98.06% 79.77% -- 88.31%
沪深300 -7.64% -3.45% 7.14% 12.79% 2.40% 30.64% 45.08% 31.48% -- --
同类排名 1137/1820 698/1731 509/1544 80/1342 765/1654 3/1044 99/743 97/602 -- 134/596
四分位排名 一般 良好 良好 优秀 良好 优秀 优秀 优秀 -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2021-02-26 2.1955 2.1955 -1.83% 开放申购 开放赎回 --
2021-02-25 2.2365 2.2365 0.04% 开放申购 开放赎回 --
2021-02-24 2.2355 2.2355 -2.76% 开放申购 开放赎回 --
2021-02-23 2.2991 2.2991 -0.59% 开放申购 开放赎回 --
2021-02-22 2.3128 2.3128 -4.75% 开放申购 开放赎回 --
2021-02-19 2.4283 2.4283 0.55% 开放申购 开放赎回 --
2021-02-18 2.4149 2.4149 -1.98% 开放申购 开放赎回 --
2021-02-10 2.4637 2.4637 2.21% 开放申购 开放赎回 --
2021-02-09 2.4102 2.4102 1.76% 开放申购 开放赎回 --
2021-02-08 2.3685 2.3685 1.56% 开放申购 开放赎回 --
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