上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 41.86%
交银施罗德品质升级
基金代码:005004

2.3094

最新净值 2021-07-23

-2.39%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:无限额单日投资限额:99,999,999,999,999.00元

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -2.50% -6.57% -1.93% 1.03% 6.40% 41.86% 137.45% 134.27% 0.00% 130.94%
同类平均 0.90% 3.15% 9.37% 1.45% 9.93% 24.92% 106.06% 113.61% 0.00% 105.57%
沪深300 -0.11% -1.29% -0.90% -8.63% -2.34% 12.95% 33.23% 42.09% -- --
同类排名 2016/2214 2114/2180 1734/2020 706/1717 923/1653 175/1277 198/873 209/638 -- 194/605
四分位排名 较差 较差 较差 良好 一般 优秀 优秀 良好 -- 良好
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2021-07-23 2.3094 2.3094 -2.39% 开放申购 开放赎回 --
2021-07-22 2.3660 2.3660 -1.06% 开放申购 开放赎回 --
2021-07-21 2.3914 2.3914 -0.28% 开放申购 开放赎回 --
2021-07-20 2.3981 2.3981 0.42% 开放申购 开放赎回 --
2021-07-19 2.3881 2.3881 0.83% 开放申购 开放赎回 --
2021-07-16 2.3685 2.3685 -1.10% 开放申购 开放赎回 --
2021-07-15 2.3949 2.3949 1.40% 开放申购 开放赎回 --
2021-07-14 2.3619 2.3619 0.26% 开放申购 开放赎回 --
2021-07-13 2.3558 2.3558 0.91% 开放申购 开放赎回 --
2021-07-12 2.3346 2.3346 1.58% 开放申购 开放赎回 --
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