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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -14.84%
万家新机遇龙头企业A
基金代码:005821

1.3641

最新净值 2025-07-11

0.28%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“C3平衡型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:99,999,999,999,999.00元单日投资限额:99,999,999,999,999.00元

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 0.04% -1.44% 5.89% 0.78% -0.87% -14.85% -13.83% -17.86% 40.26% 135.14%
同类平均 0.77% 2.64% 7.17% 9.37% 6.13% 14.25% -0.19% -7.87% 5.48% 52.33%
沪深300 0.82% 3.15% 7.05% 7.56% 2.03% 15.62% 4.46% -6.93% -- --
同类排名 1840/2366 2271/2361 1204/2347 2095/2332 2030/2325 2274/2282 1796/2176 1433/2068 142/1776 83/1545
四分位排名 较差 较差 一般 较差 较差 较差 较差 一般 优秀 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-07-11 1.3641 2.4041 0.28% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-10 1.3603 2.4003 -1.68% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-09 1.3835 2.4235 1.55% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-08 1.3624 2.4024 0.15% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-07 1.3604 2.4004 -0.23% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-04 1.3635 2.4035 0.10% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-03 1.3621 2.4021 1.10% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-02 1.3473 2.3873 -0.58% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-01 1.3551 2.3951 0.48% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-30 1.3486 2.3886 1.20% 开放申购 开放赎回 --
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