陆基金官网-产品详情

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近六月	今年以来	近一年	近两年	近三年	近五年	成立以来
阶段涨幅	-6.17%	-20.59%	-15.02%	9.34%	44.84%	50.72%	128.20%	121.52%	59.17%	1,721.32%
同类平均	-3.69%	-11.33%	-11.94%	-14.01%	-7.39%	-7.16%	16.81%	22.59%	-4.16%	932.07%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%	--	--
同类排名	2190/2337	2108/2336	1883/2322	44/2312	9/2304	10/2292	30/2210	72/2137	100/1868	3/41
四分位排名	较差	较差	较差	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

涨幅走势比较	2026年3季度	2026年2季度	2026年1季度	2025年4季度	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度
阶段涨幅	-16.86%	84.72%	11.96%	0.56%	44.30%	3.80%	10.25%	-3.14%
同类平均	-11.14%	19.65%	-0.47%	0.06%	20.56%	2.39%	2.52%	-0.61%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名	1507/2318	90/2340	81/2347	1126/2333	225/2339	542/2345	181/2335	1537/2316
四分位排名	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般

涨幅走势比较	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
阶段涨幅	67.33%	-10.43%	-21.21%	-17.92%	44.62%	34.34%	40.23%	-28.33%
同类平均	27.22%	3.56%	-9.08%	-15.79%	10.13%	58.43%	44.86%	-23.89%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名	142/2274	2084/2268	1933/2209	1187/2164	76/2055	844/983	428/720	430/577
四分位排名	优秀	较差	较差	一般	优秀	较差	一般	一般

历史净值
历史分红

时间至

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红配送
2026-10-28	1.1652	7.0855	3.74%	开放申购	开放赎回	--
2026-10-27	1.1232	6.9796	-4.47%	开放申购	开放赎回	--
2026-10-26	1.1758	7.1122	-3.63%	开放申购	开放赎回	--
2026-10-23	1.2201	7.2239	1.94%	开放申购	开放赎回	--
2026-10-22	1.1969	7.1654	-3.62%	开放申购	开放赎回	--
2026-10-21	1.2418	7.2787	-0.25%	开放申购	开放赎回	--
2026-10-20	1.2449	7.2865	-0.80%	开放申购	开放赎回	--
2026-10-19	1.2549	7.3117	-3.81%	开放申购	开放赎回	--
2026-10-16	1.3046	7.4370	-0.46%	开放申购	开放赎回	--
2026-10-15	1.3106	7.4521	-0.79%	开放申购	开放赎回	--

首页 <上一页第1页/共435页下一页> 尾页

分红日期	分红信息
--	本基金暂无分红记录

基金代码: 110005
基金名称: 易方达积极成长证券投资基金
基金公司: 易方达基金
基金类型: 混合型
收费方式: 前端
赎回到账时间:
托管人名称: 中国银行
成立日期: 2004年09月09日
默认分红方式: 现金分红
基金规模:

申购费率 | 定投费率

申购金额（元）	申购费率	折扣	折后费率
M < 100万	1.50%	1.0折	0.15%
100万 ≤ M < 500万	1.20%	1.0折	0.12%
500万 ≤ M < 1000万	0.30%	1.0折	0.03%
M ≥ 1000万	1000元/笔

定投金额（元）	定投费率	折扣	折后费率
M < 100万	1.50%	1.0折	0.15%
100万 ≤ M < 500万	1.20%	1.0折	0.12%
500万 ≤ M < 1000万	0.30%	1.0折	0.03%
M ≥ 1000万	1000元/笔

赎回费率

持有时间	赎回费率	折扣	折后费率

运作费用

管理费率	1.20%/年
托管费率	0.20%/年
销售服务费率	0.00%/年

注：管理费、托管费、销售服务费（如有）从基金资产中每日计提。公布的基金净值已扣除管理费、托管费、销售服务费（如有），无需投资者在每笔交易中另行支付。

信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。

基金经理介绍

资产配置更新时间

资产	占比

行业配置更新时间

行业	占比

持股配置更新时间

股票代码	股票名称	占市值比例	占流通股本比例	持有市值(元)	持有股数

持券配置更新时间

债券名称	债券代码	债券市值(元)	债券市值占比

1、用户了解并认可，任何通过陆基金网进行的交易并不能避免以下风险的产生，陆基金网不会也没有义务为如下风险负责：

（1）宏观经济风险：因宏观经济形势变化，可能引起基金交易等方面的异常波动，用户有可能遭受损失；

（2）政策风险：有关法律、法规及相关政策、规则发生变化，可能引起基金交易等方面异常波动，用户有可能遭受损失；

（3）违约风险：因其他交易方无力或无意愿按时足额履约，用户有可能遭受损失；

（4）投资风险: 因相关基金投资本身所造成的基金产品本金和收益的风险；

（5）不可抗力因素导致的风险；

（6）因用户的过错导致的任何损失，该过错包括但不限于：决策失误、操作不当、遗忘或泄露密码、密码被他人破解、用户使用的计算机系统被第三方侵入、用户委托他人代理交易时他人恶意或不当操作而造成的损失。

2、用户同意，基于互联网的特殊性，陆基金网不保证本服务不会中断，也不保证本服务的及时性和/或安全性。系统因相关状况无法正常运作，使用户无法使用本服务或造成损失的，陆基金网对用户或第三方不承担任何责任，前述状况包括但不限于：

（1）陆基金网系统停机维护期间；

（2）因电信设备出现故障等原因无法进行数据传输的；

（3）由于黑客攻击、网络供应商技术调整或故障、网站升级、银行端的问题等原因而造成的服务中断或延迟；

（4）因台风、地震、海啸、洪水、停电、战争、恐怖袭击等不可抗力之因素，造成陆基金网系统障碍不能执行业务的；

（5）其他无法预见、无法避免、无法克服的第三方原因。

以上并不能揭示用户通过陆基金网进行交易的全部风险及市场的全部情形。用户在做出交易决策前，应全面了解相关交易，谨慎决策，并自行承担全部风险。

声明：

基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由上海陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，上海陆金所基金销售有限公司为投资者以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。

关于不同类型基金的说明：

避险策略基金：投资于避险策略基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，避险策略基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

货币基金：投资于货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

问什么是基金？

答

证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
问基金的风险如何？

答

基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
问基金申购份额何时到账？

答

基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。

通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个交易日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个交易日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
问基金赎回何时资金到账？

答

基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。

赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个交易日。
问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？

答

投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。

一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个交易日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。

可在登陆“陆基金首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
问如何查询基金净值？

答

进入“陆基金首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
问什么是基金分红？

答

基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
问投资基金会产生哪些费用？

答

投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。

在陆基金平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
问基金风险评级的逻辑是什么？

答

基金风险评级的逻辑请参考以下文件：《上海陆金所基金销售有限公司公募基金风险等级计算方法》
问基金交易需要签订的相关协议？

答

会签订4个协议，详细请参考以下4个合同范本：《壹钱包服务协议》、《壹钱包隐私政策》、《陆基金基金网上交易协议》、《陆基金基金投资人权益须知》