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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 54.41%
华夏中证动漫游戏ETF联接C
基金代码:012769

1.1589

最新净值 2023-09-28

0.05%

净值日增长率

0.00

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 7.19% -3.91% -23.42% -3.92% 41.48% 54.42% 20.76% 0.00% 0.00% 15.89%
同类平均 1.15% -0.73% -4.77% -8.27% -3.99% -1.38% -20.97% 0.00% 0.00% -20.45%
同类排名 5/2032 1700/1983 1939/1942 451/1841 6/1780 5/1687 8/1291 -- -- 35/1246
四分位排名 优秀 较差 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 -- -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2023-09-28 1.1589 1.1589 0.05% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-27 1.1583 1.1583 0.21% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-26 1.1559 1.1559 1.75% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-25 1.1360 1.1360 -0.80% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-22 1.1452 1.1452 5.92% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-21 1.0812 1.0812 -0.63% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-20 1.0881 1.0881 -0.88% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-19 1.0978 1.0978 -1.89% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-18 1.1190 1.1190 -0.02% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-15 1.1192 1.1192 -1.17% 开放申购 开放赎回 --
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