上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 170.14%
前海开源公用事业
基金代码:005669

3.6345

最新净值 2021-12-03

2.16%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型” 及以上

单笔投资限额:30,000.00元单日投资限额:30,000.00元

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 3.85% 8.27% 15.12% 87.54% 118.76% 170.14% 249.14% 274.54% 0.00% 263.45%
同类平均 0.38% 3.44% 3.27% 6.03% 11.93% 20.45% 98.46% 162.78% 0.00% 122.81%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -5.95% -3.26% 26.34% 50.71% -- --
同类排名 4/718 59/711 27/690 1/635 1/542 1/523 13/379 33/329 -- 13/289
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2021-12-03 3.6345 3.6345 2.16% 开放申购 开放赎回 --
2021-12-02 3.5577 3.5577 -1.41% 开放申购 开放赎回 --
2021-12-01 3.6086 3.6086 -0.22% 开放申购 开放赎回 --
2021-11-30 3.6164 3.6164 -0.17% 开放申购 开放赎回 --
2021-11-29 3.6225 3.6225 3.50% 开放申购 开放赎回 --
2021-11-26 3.4999 3.4999 0.87% 开放申购 开放赎回 --
2021-11-25 3.4697 3.4697 -0.28% 开放申购 开放赎回 --
2021-11-24 3.4794 3.4794 0.46% 开放申购 开放赎回 --
2021-11-23 3.4635 3.4635 -1.42% 开放申购 开放赎回 --
2021-11-22 3.5133 3.5133 2.21% 开放申购 开放赎回 --
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