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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -29.95%
国泰中证动漫游戏ETF联接A
基金代码:012728

0.9754

最新净值 2024-05-23

-2.36%

净值日增长率

0.10% 1.00% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -2.97% -0.17% -9.90% -17.64% -11.94% -29.95% 16.20% 0.00% 0.00% -2.46%
同类平均 -0.47% 4.13% 3.71% -3.47% -0.04% -10.13% -9.82% 0.00% 0.00% -21.37%
同类排名 2298/2414 2307/2370 2208/2225 1904/2083 1864/2151 1789/1869 105/1553 -- -- 170/1056
四分位排名 较差 较差 较差 较差 较差 较差 优秀 -- -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2024-05-23 0.9754 0.9754 -2.36% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-22 0.9990 0.9990 -0.38% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-21 1.0028 1.0028 0.29% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-20 0.9999 0.9999 -0.44% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-17 1.0043 1.0043 -0.10% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-16 1.0053 1.0053 -0.46% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-15 1.0099 1.0099 -1.51% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-14 1.0254 1.0254 2.52% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-13 1.0002 1.0002 -1.98% 开放申购 开放赎回 --
2024-05-10 1.0204 1.0204 -0.83% 开放申购 开放赎回 --
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