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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -40.33%
国泰中证动漫游戏ETF联接C
基金代码:012729

0.8290

最新净值 2024-07-16

0.83%

净值日增长率

0.00

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -0.59% -11.18% -13.72% -20.12% -24.59% -40.34% 1.36% -17.01% 0.00% -17.10%
同类平均 1.80% -2.82% -0.56% 0.04% -4.87% -14.81% -18.33% -26.41% 0.00% -24.82%
同类排名 2300/2502 2434/2454 2305/2322 2021/2156 1994/2135 1853/1910 231/1586 241/1095 -- 245/1050
四分位排名 较差 较差 较差 较差 较差 较差 优秀 优秀 -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2024-07-16 0.8290 0.8290 0.83% 开放申购 开放赎回 --
2024-07-15 0.8222 0.8222 -1.32% 开放申购 开放赎回 --
2024-07-12 0.8332 0.8332 -1.56% 开放申购 开放赎回 --
2024-07-11 0.8464 0.8464 2.27% 开放申购 开放赎回 --
2024-07-10 0.8276 0.8276 -0.76% 开放申购 开放赎回 --
2024-07-09 0.8339 0.8339 1.19% 开放申购 开放赎回 --
2024-07-08 0.8241 0.8241 -3.33% 开放申购 开放赎回 --
2024-07-05 0.8525 0.8525 0.84% 开放申购 开放赎回 --
2024-07-04 0.8454 0.8454 -2.54% 开放申购 开放赎回 --
2024-07-03 0.8674 0.8674 -0.61% 开放申购 开放赎回 --
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