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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 53.91%
国泰中证动漫游戏ETF联接C
基金代码:012729

1.1665

最新净值 2023-09-28

0.05%

净值日增长率

0.00

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 7.04% -3.38% -22.29% -3.11% 41.31% 53.91% 24.02% 0.00% 0.00% 16.65%
同类平均 1.15% -0.73% -4.77% -8.27% -3.99% -1.38% -20.97% 0.00% 0.00% -19.15%
同类排名 6/2032 1661/1983 1937/1942 411/1841 7/1780 7/1687 5/1291 -- -- 43/1073
四分位排名 优秀 较差 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 -- -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2023-09-28 1.1665 1.1665 0.05% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-27 1.1659 1.1659 0.21% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-26 1.1634 1.1634 1.72% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-25 1.1437 1.1437 -0.80% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-22 1.1529 1.1529 5.79% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-21 1.0898 1.0898 -0.62% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-20 1.0966 1.0966 -0.87% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-19 1.1062 1.1062 -1.82% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-18 1.1267 1.1267 -0.02% 开放申购 开放赎回 --
2023-09-15 1.1269 1.1269 -1.10% 开放申购 开放赎回 --
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