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最新净值 2024-05-08-0.34%
净值日增长率0.00
申购费率 | 定投费率| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.98% | -1.26% | 0.71% | 19.86% | 10.42% | 45.21% | 56.43% | 0.00% | 0.00% | 52.67% |
| 同类平均 | 2.97% | 3.19% | 9.51% | 4.28% | 4.31% | 4.64% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | -3.05% |
| 沪深300 | 0.72% | 2.65% | 7.88% | 0.53% | 5.80% | -10.64% | -7.13% | -27.34% | -- | -- |
| 同类排名 | 27/122 | 113/122 | 109/121 | 14/116 | 27/120 | 4/96 | 3/81 | -- | -- | 3/81 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | 优秀 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 3.2288 | 3.2288 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-05-07 | 3.2397 | 3.2397 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-05-06 | 3.2593 | 3.2593 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-30 | 3.1158 | 3.1158 | -1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-29 | 3.1789 | 3.1789 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-26 | 3.2051 | 3.2051 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-25 | 3.1301 | 3.1301 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-24 | 3.1688 | 3.1688 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-23 | 3.1745 | 3.1745 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-22 | 3.1008 | 3.1008 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |