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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 90.03%
申万菱信乐融一年持有A
基金代码:015630

1.4397

最新净值 2025-07-16

-0.42%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率

1年

封闭期
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“C3平衡型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -5.24% -8.93% 18.90% 44.29% 48.64% 90.03% 44.62% 44.16% 0.00% 43.97%
同类平均 1.68% 4.29% 11.06% 12.34% 10.63% 20.59% 0.45% -11.42% 0.00% -10.23%
沪深300 0.40% 3.44% 6.21% 5.44% 1.84% 14.55% 2.77% -5.68% -- --
同类排名 4780/4785 4718/4721 601/4648 112/4548 77/4541 40/4328 69/3740 44/3025 -- 49/2987
四分位排名 较差 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-07-16 1.4397 1.4397 -0.42% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-15 1.4457 1.4457 -1.28% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-14 1.4644 1.4644 -0.22% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-11 1.4677 1.4677 -2.32% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-10 1.5026 1.5026 -1.10% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-09 1.5193 1.5193 -0.04% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-08 1.5199 1.5199 0.83% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-07 1.5074 1.5074 1.86% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-04 1.4799 1.4799 -1.02% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-03 1.4952 1.4952 -0.57% 开放申购 开放赎回 --
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