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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 101.73%
申万菱信乐融一年持有A
基金代码:015630

1.5199

最新净值 2025-07-08

0.83%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率

1年

封闭期
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“C3平衡型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -1.45% -0.72% 39.71% 54.98% 56.92% 101.74% 57.42% 52.07% 0.00% 51.99%
同类平均 0.70% 3.46% 14.73% 11.91% 8.98% 21.74% 0.07% -14.48% 0.00% -11.49%
沪深300 1.41% 3.21% 9.52% 5.52% 1.61% 17.54% 4.52% -9.72% -- --
同类排名 4531/4784 4335/4711 49/4655 41/4548 28/4548 25/4329 26/3737 19/3023 -- 26/2990
四分位排名 较差 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-07-08 1.5199 1.5199 0.83% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-07 1.5074 1.5074 1.86% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-04 1.4799 1.4799 -1.02% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-03 1.4952 1.4952 -0.57% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-02 1.5037 1.5037 -2.50% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-01 1.5422 1.5422 0.92% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-30 1.5282 1.5282 3.57% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-27 1.4755 1.4755 0.09% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-26 1.4742 1.4742 -0.36% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-25 1.4796 1.4796 -0.15% 开放申购 开放赎回 --
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