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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 63.72%
嘉实北证50成份A
基金代码:017527

1.3818

最新净值 2024-11-11

0.68%

净值日增长率

0.10% 1.00% 1.0折

申购费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:5,000.00元单日投资限额:5,000.00元

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 13.71% 54.30% 88.49% 63.82% 23.55% 63.72% 0.00% 0.00% 0.00% 38.18%
同类平均 6.44% 11.31% 31.72% 18.40% 19.12% 15.17% 0.00% 0.00% 0.00% 10.74%
同类排名 250/2639 18/2603 21/2500 32/2340 686/2087 18/1999 -- -- -- 155/1661
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 优秀 -- -- -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2024-11-11 1.3818 1.3818 0.68% 开放申购 开放赎回 --
2024-11-08 1.3724 1.3724 -1.10% 开放申购 开放赎回 --
2024-11-07 1.3877 1.3877 3.32% 开放申购 开放赎回 --
2024-11-06 1.3431 1.3431 3.16% 开放申购 开放赎回 --
2024-11-05 1.3019 1.3019 7.13% 开放申购 开放赎回 --
2024-11-04 1.2152 1.2152 5.56% 开放申购 开放赎回 --
2024-11-01 1.1512 1.1512 -8.77% 开放申购 开放赎回 --
2024-10-31 1.2618 1.2618 -1.52% 开放申购 开放赎回 --
2024-10-30 1.2813 1.2813 -2.06% 开放申购 开放赎回 --
2024-10-29 1.3083 1.3083 3.44% 开放申购 开放赎回 --
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