- 基金代码: 003534
- 基金名称: 浦银安盛日日丰货币市场基金
- 基金公司: 浦银安盛基金
- 基金类型: 货币型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间:
- 托管人名称: 中国民生银行
- 成立日期: 2016年11月07日
- 默认分红方式: 红利转投
- 基金规模:
- 结算时间: 日结
申购费率 | 定投费率
| 申购金额（元） |
申购费率 |
折扣 |
折后费率 |
| -- |
0.00%
|
--
|
0.00%
|
| 定投金额（元） |
定投费率 |
折扣 |
折后费率 |
| -- |
0.00%
|
--
|
0.00%
|
运作费用
| 管理费率 |
0.27%/年 |
| 托管费率 |
0.05%/年 |
| 销售服务费率 |
0.15%/年 |
注：管理费、托管费、销售服务费（如有）从基金资产中每日计提。公布的基金净值已扣除管理费、托管费、销售服务费（如有），无需投资者在每笔交易中另行支付。
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
1、用户了解并认可，任何通过陆基金网进行的交易并不能避免以下风险的产生，陆基金网不会也没有义务为如下风险负责：
（1）宏观经济风险：因宏观经济形势变化，可能引起基金交易等方面的异常波动，用户有可能遭受损失；
（2）政策风险：有关法律、法规及相关政策、规则发生变化，可能引起基金交易等方面异常波动，用户有可能遭受损失；
（3）违约风险：因其他交易方无力或无意愿按时足额履约，用户有可能遭受损失；
（4）投资风险: 因相关基金投资本身所造成的基金产品本金和收益的风险；
（5）不可抗力因素导致的风险；
（6）因用户的过错导致的任何损失，该过错包括但不限于：决策失误、操作不当、遗忘或泄露密码、密码被他人破解、用户使用的计算机系统被第三方侵入、用户委托他人代理交易时他人恶意或不当操作而造成的损失。
2、用户同意，基于互联网的特殊性，陆基金网不保证本服务不会中断，也不保证本服务的及时性和/或安全性。系统因相关状况无法正常运作，使用户无法使用本服务或造成损失的，陆基金网对用户或第三方不承担任何责任，前述状况包括但不限于：
（1）陆基金网系统停机维护期间；
（2）因电信设备出现故障等原因无法进行数据传输的；
（3）由于黑客攻击、网络供应商技术调整或故障、网站升级、银行端的问题等原因而造成的服务中断或延迟；
（4）因台风、地震、海啸、洪水、停电、战争、恐怖袭击等不可抗力之因素，造成陆基金网系统障碍不能执行业务的；
（5）其他无法预见、无法避免、无法克服的第三方原因。
以上并不能揭示用户通过陆基金网进行交易的全部风险及市场的全部情形。用户在做出交易决策前，应全面了解相关交易，谨慎决策，并自行承担全部风险。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由上海陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，上海陆金所基金销售有限公司为投资者以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
关于不同类型基金的说明：
避险策略基金：投资于避险策略基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，避险策略基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
货币基金：投资于货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。