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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 51.99%
国投瑞银进宝
基金代码:001704

5.1936

最新净值 2022-07-05

0.68%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 7.80% 30.23% 30.83% 19.60% 10.83% 52.00% 168.86% 385.25% 0.00% 416.88%
同类平均 -0.02% 7.28% 5.66% -4.70% -6.91% -3.32% 23.41% 65.16% 0.00% 69.40%
沪深300 -0.02% 9.78% 4.99% -7.78% -9.13% -11.72% 1.58% 15.32% -- --
同类排名 7/2286 9/2272 6/2256 12/2206 24/2206 2/2119 3/1973 2/1884 -- 1/1494
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2022-07-05 5.1936 5.2186 0.68% 开放申购 开放赎回 --
2022-07-04 5.1584 5.1834 3.59% 开放申购 开放赎回 --
2022-07-01 4.9794 5.0044 5.26% 开放申购 开放赎回 --
2022-06-30 4.7305 4.7555 2.59% 开放申购 开放赎回 --
2022-06-29 4.6110 4.6360 -4.29% 开放申购 开放赎回 --
2022-06-28 4.8178 4.8428 0.58% 开放申购 开放赎回 --
2022-06-27 4.7900 4.8150 3.27% 开放申购 开放赎回 --
2022-06-24 4.6382 4.6632 0.27% 开放申购 开放赎回 --
2022-06-23 4.6259 4.6509 2.16% 开放申购 开放赎回 --
2022-06-22 4.5280 4.5530 -0.28% 开放申购 开放赎回 --
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