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上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 70.81%
诺安油气能源
基金代码:163208

1.1020

最新净值 2022-12-01

-1.43%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

单笔投资限额:1,000,000.00元单日投资限额:1,000,000.00元

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -1.25% -0.34% 11.65% 4.49% 65.37% 66.09% 137.23% 51.54% 29.67% 14.11%
同类平均 4.14% 11.45% 1.83% -1.58% -11.55% -11.55% 4.60% 18.65% 29.12% 121.03%
同类排名 222/232 225/229 20/219 30/201 5/185 7/180 8/128 9/111 40/83 15/17
四分位排名 较差 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 较差
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2022-12-01 1.1020 1.1410 -1.43% 开放申购 开放赎回 --
2022-11-30 1.1180 1.1570 0.54% 开放申购 开放赎回 --
2022-11-29 1.1120 1.1510 1.55% 开放申购 开放赎回 --
2022-11-28 1.0950 1.1340 -1.88% 开放申购 开放赎回 --
2022-11-25 1.1160 1.1550 0.00% 开放申购 开放赎回 --
2022-11-24 1.1160 1.1550 -0.18% 开放申购 开放赎回 --
2022-11-23 1.1180 1.1570 -1.58% 开放申购 开放赎回 --
2022-11-22 1.1360 1.1750 3.27% 开放申购 开放赎回 每份派现金0.0390元
2022-11-21 1.1390 1.1390 -0.87% 开放申购 开放赎回 --
2022-11-18 1.1490 1.1490 -0.26% 开放申购 开放赎回 --
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