上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 110.35%
招商中证白酒
基金代码:161725

1.3694

最新净值 2021-05-06

-3.05%

净值日增长率

0.10% 1.00% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:1,000,000.00元单日投资限额:1,000,000.00元

支付方式:银行卡
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 -4.18% 2.39% -9.22% 21.38% -4.01% 110.36% 154.51% 200.12% 494.92% 420.24%
同类平均 -1.22% 0.62% -2.08% 4.27% -0.18% 29.58% 47.05% 36.82% 65.67% 7.73%
同类排名 1108/1111 259/1091 953/1031 31/970 815/996 2/894 4/618 1/473 1/309 1/238
四分位排名 较差 优秀 较差 优秀 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2021-05-06 1.3694 3.0005 -3.05% 开放申购 开放赎回 --
2021-04-30 1.4125 3.0436 -1.16% 开放申购 开放赎回 --
2021-04-29 1.4291 3.0602 -0.12% 开放申购 开放赎回 --
2021-04-28 1.4308 3.0619 2.51% 开放申购 开放赎回 --
2021-04-27 1.3957 3.0268 1.38% 开放申购 开放赎回 --
2021-04-26 1.3767 3.0078 -1.43% 开放申购 开放赎回 --
2021-04-23 1.3967 3.0278 1.13% 开放申购 开放赎回 --
2021-04-22 1.3811 3.0122 -0.02% 开放申购 开放赎回 --
2021-04-21 1.3814 3.0125 2.45% 开放申购 开放赎回 --
2021-04-20 1.3483 2.9794 1.14% 开放申购 开放赎回 --
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